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Commodity Report numero 443 del 18 novembre 2024



Giancarlo Dall'Aglio Articolo pubblicato il 18/11/2024 08:40:26


Il riassunto della riunione copre l’imminente insediamento del nuovo presidente negli Stati Uniti e il potenziale impatto sui mercati e sulla politica, menzionando anche questioni legate al Covid-19 e alle politiche internazionali. Si discute poi delle tendenze dei mercati finanziari, concentrandosi su vari settori come petrolio, gas, materie prime agricole e metalli. Infine, vengono analizzati i fattori che influenzano i prezzi di mercato, tra cui produzione, domanda e politiche commerciali, nonché l'importanza dei dati macroeconomici e del sentiment dei consumatori per le prospettive future.


Monitorare attentamente l'andamento dei mercati finanziari, in particolare le probabilità di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve.

Analizzare l'impatto delle fluttuazioni dei prezzi del petrolio e dei margini di raffinazione sul mercato energetico globale.

Valutare le opportunità di investimento nei mercati delle materie prime, con particolare attenzione a oro, argento, rame e prodotti agricoli come mais, soia e cacao.




Principali dat macro ed eventi della settimana


Date

Reports

Expiration & Notice Dates

11/18

Mon

9:00 AM CST - NAHB Housing Market Index 

2:00 PM CST - Net Long-Term TIC Flows 

3:00 PM CST - Crop Progress

LT: Nov Currencies(CME) 

Nov Mx Peso(CME)

11/19

Tue

7:30 AM CST - Building Permits & Housing Starts 

3:30 PM CST - API Energy Stocks

LT: Nov 3-Month SOFR(CME) 

Nov Canadian Dollar(CME)

11/20

Wed

6:00 AM CST - MBA Mortgage Index 

9:30 AM CST - EIA Petroleum Status Report 

2:00 PM CST - Dairy Products Sales

2:00 PM CST - Milk Production

FN: Dec Coffee(ICE) 

Dec Crude Lt(NYM) 

Dec Platinum & Palladium Options(NYM)

11/21

Thu

7:30 AM CST - USDA Weekly Export Sales 

7:30 AM CST - Initial Claims-Weekly 

7:30 AM CST - Philadelphia Fed Index 

9:00 AM CST - Existing Home Sales 

9:00 AM CST - Leading Indicators 

9:30 AM CST - EIA Natural Gas Report 

3:30 PM CST - Fed Balance Sheet

LT: Nov Feeder Cattle(CME) 

Nov Feeder Cattle Options(CME)

11/22

Fri

9:00 AM CST - Univ of Mich Consumer Sent-Final 

2:00 PM CST - Cattle On Feed

FN: Dec Cotton(NYM) 

Dec Crude Lt(NYM) 

Dec Cocoa(ICE) 

LT: Dec 2,5,10 Year Notes Options(CBT) 

Dec Bonds Options(CBT) 

Dec Canola Options(CBT) 

Dec Wheat Options(CBT) 

Dec Corn Options(CBT) 

Dec Oats Options(CBT) 

Dec Rough Rice Options(CBT) 

Dec Soybeans,Soymeal,Soyoil Options(CBT)

11/25

Mon

2:00 PM CST - Cold Storage 

3:00 PM CST - Crop Progress

FN: Nov Lumber(CME) 

LT: Dec Copper Options(CMX) 

Dec Gold & Silver Options(CMX) 

Dec Natural Gas Options(NYM) 

Dec RBOB & ULSD Options(NYM)

11/26

Tue

8:00 AM CST - FHFA Housing Price Index 

8:00 AM CST - S&P Case-Shiller Home Price Index 

9:00 AM CST - Consumer Confidence 

9:00 AM CST - New Home Sales 

3:30 PM CST - API Energy Stocks

LT: Nov Copper(CMX) 

Nov Gold & Silver(CMX) 

Nov Palladium & Platinum(NYM) 

Dec Natural Gas(NYM)

11/27

Wed

6:00 AM CST - MBA Mortgage Index 

7:30 AM CST - Initial Claims-Weekly 

7:30 AM CST - Adv Intl Trade In Goods 

7:30 AM CST - Adv Retail Inventories 

7:30 AM CST - Adv Wholesale Inventories 

7:30 AM CST - Durable Orders 

7:30 AM CST - Durable Goods-Ex Transportation 

7:30 AM CST - GDP-Second Estimate(Q3) 

7:30 AM CST - GDP Deflator-Second Estimate(Q3) 

7:30 AM CST - PCE Prices & Core Prices 

9:00 AM CST - Personal Income & Spending 

9:00 AM CST - Pending Home Sales 

9:30 AM CST - EIA Petroleum Status Report 

11:00 AM CST - EIA Natural Gas Report 

2:00 PM CST - Dairy Products Sales

FN: Dec Natural Gas(NYM)

11/28

Thu

THANKSGIVING


11/29

Fri

7:30 AM CST - USDA Weekly Export Sales 

8:45 AM CST - Chicago PMI 

3:30 PM CST - Fed Balance Sheet

FN: Dec 2,5,10 Year Notes(CBT) 

Dec Bonds(CBT) 

Dec Wheat(CBT) 

Dec Corn(CBT) 

Dec Oats(CBT) 

Dec Soymeal & Soyoil(CBT) 

Dec Copper(CMX) 

Dec Gold & Silver(CMX) 

Dec Platinum & Palladium(NYM) 

LT: Nov 1-Month SOFR(CME) 

Nov Bitcoin(CME) 

Nov Fed Funds(CME) 

Dec RBOB & ULSD(NYM) 

Nov 1-Month SOFR Options(CME) 

Nov Bitcoin Options(CME) 

Nov Fed Funds Options(CME) 

Dec Lumber Options(CME)

FN=First Notice, OE=Option Expiration, LT=Last Trade



                                

 Struttura del portafoglio



Indici


E-Mini S&P-500:


Micro Nasdaq: 

 

30yr US


10Y Us comprate obbligaz decennale USA al 4.10% di rendimento 


30Y  TB -




Energy


Crude Oil e Natural Gas: Long sui petroliferi e Nat Gas:   SU (Nyse) - ATH (Tse) -   SCR (TSE)


Natural Gas: 



Grains



Soia:

 

Olio di Soia:


Grano:



Corn:




Soft: 


Zucchero:


Succo d’arancia:


Caffè:


Cotone:

 

Cacao:   in attesa di short



Carni


Live Cattle:


Feeder Cattle:


Lean Hogs:





Metalli preziosi


Oro: 

Silver:

Rame:

Platino:        



Disclaimer: le operazioni di trading indicate in questo newsletter sono frutto di opinioni personali dell’autore e non costituiscono alcuna sollecitazione all’investimento. La speculazione di borsa può causare perdite e deve essere effettuata essendo consapevoli dei rischi che comporta. Nessuna responsabilità potrà essere addossata all’autore per eventuali perdite di portafoglio. Le performance del passato non costituiscono garanzia per l’andamento futuro degli investimenti indicati.  



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