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Commodity Report numero 334 del 22 agosto 2022



Giancarlo Dall'Aglio Articolo pubblicato il 22/08/2022 08:55:28


Edizione Flash

 

Qualche considerazione prima dell’inizio della nuova settimana:

  1. gl’indici potrebbero aver iniziato un ritracciamento, il livello 4320 area di S&P-500 è stato respinto con volatilità in leggero aumento.
  2. il petrolio è un incognita nel breve, ma nel medio lungo le compagine petrolifere restano un buy
  3. Se l’oro torna in area 1680 può essere un buy a basso rischio
  4. Il rimbalzo del wheat di venerdì lascia il tempo che trova a mio avviso dal momento che il mercato ha accettato prezzi più bassi rispetto ai supporti
  5. Il corn è ben prezzato attualmente livello di fondamentali, ma il grafico è rialzista nonostante la stagionalità

 

Lunedì prossimo il Commodity Report tornerà nella solita versione con commento video. 

 

Principali dat macro ed eventi della settimana

 

Date

Reports

Expiration & Notice Dates

08/22

Mon

2:00 PM CDT - Cold Storage 

2:00 PM CDT - Milk Production 

3:00 PM CDT - Crop Progress

LT: Sep Crude Lt(NYM)

08/23

Tue

9:00 AM CDT - New Home Sales(Jul) 

3:30 PM CDT - API Energy Stocks

FN: Sep Coffee(ICE)

08/24

Wed

6:00 AM CDT - MBA Mortgage Index 

7:30 AM CDT - Durable Orders(Jul) 

7:30 AM CDT - Durable Orders Ex-Transportation(Jun) 

9:00 AM CDT - Pending Home Sales(Jul) 

9:30 AM CDT - EIA Petroleum Status Report 

2:00 PM CDT - Dairy Products Sales

FN: Sep Crude Lt(NYM)

08/25

Thu

7:30 AM CDT - USDA Weekly Export Sales 

7:30 AM CDT - Initial Claims-Weekly 

7:30 AM CDT - GDP-Second Estimate(Q2) 

7:30 AM CDT - GDP Deflator-Second Estimate(Q2) 

9:30 AM CDT - EIA Natural Gas Report

FN: Sep Cocoa(ICE) 

LT: Aug Feeder Cattle(CME) 

Aug Feeder Cattle Options(CME) 

Sep Copper Options(CMX) 

Sep Gold & Silver Options(CMX)

08/26

Fri

7:30 AM CDT - Adv Intl Trade In Goods(Jul) 

7:30 AM CDT - Adv Retail Inventories(Jul) 

7:30 AM CDT - Adv Wholesale Inventories(Jul) 

7:30 AM CDT - PCE Prices & Core(Jul) 

7:30 AM CDT - Personal Income & Spending(Jul) 

9:00 AM CDT - Univ of Mich Consumer Sent-Final(Aug)

LT: Aug Bitcoin(CME) 

Aug Bitcoin Options(CME) 

Sep 2,5,10 Year Notes Options(CBT) 

Sep Bonds Options(CBT) 

Sep Canola Options(CBT) 

Sep Wheat Options(CBT) 

Sep Corn Options(CBT) 

Sep Oats Options(CBT) 

Sep Rough Rice Options(CBT) 

Sep Soybeans,Soymeal,Soyoil Options(CBT) 

Sep Natural Gas Options(NYM) 

Sep RBOB & ULSD Options(NYM)

08/29

Mon

3:00 PM CDT - Crop Progress

LT: Aug Copper(CMX) 

Aug Gold & Silver(CMX) 

Aug Platinum & Palladium(NYM) 

Sep Natural Gas(NYM)

08/30

Tue

8:00 AM CDT - FHFA Housing Price Index(Jun) 

8:00 AM CDT - S&P Case-Shiller Home Price Index(Jun) 

9:00 AM CDT - Consumer Confidence(Aug)

FN: Sep Natural Gas(NYM) 

LT: Aug Butter & Milk(CME) 

Aug Butter & Milk Options(CME)

08/31

Wed

6:00 AM CDT - MBA Mortgage Index 

7:15 AM CDT - ADP Employment Change(Aug) 

8:45 AM CDT - Chicago PMI(Aug) 

9:30 AM CDT - EIA Petroleum Status Report 

2:00 PM CDT - Dairy Products Sales

FN: Sep 2,5,10 Year Notes(CBT) 

Sep Bonds(CBT) 

Sep Copper(CMX) 

Sep Gold & Silver(CMX) 

Sep Platinum & Palladium(NYM) 

Sep Rough Rice(CBT) 

Sep Corn(CBT) 

Sep Oats(CBT) 

Sep Soybeans,Soymeal,Soyoil(CBT) 

LT: Aug Fed Funds(CME) 

Aug Black Sea Wheat(CME) 

Aug Live Cattle(CME) 

Sep RBOB & ULSD(NYM) 

Aug Fed Funds Options(CME) 

Aug Black Sea Wheat Options(CME) 

Sep Lumber Options(CME)

09/01

Thu

7:30 AM CDT - USDA Weekly Export Sales 

7:30 AM CDT - Initial Claims-Weekly 

7:30 AM CDT - Productivity-Rev(Q2) 

7:30 AM CDT - Unit Labor Costs-Rev(Q2) 

9:00 AM CDT - Construction Spending(Jul) 

9:00 AM CDT - ISM Manufacturing Index(Aug) 

9:30 AM CDT - EIA Natural Gas Report 

2:00 PM CDT - Cotton System 

2:00 PM CDT - Fats & Oils 

2:00 PM CDT - Grain Crushings

FN: Sep Orange Juice(ICE)

09/02

Fri

7:30 AM CDT - Unemployment Rate(Aug) 

7:30 AM CDT - Ave Workweek & Hourly Earnings(Aug) 

7:30 AM CDT - Nonfarm Payrolls(Aug) 

9:00 AM CDT - Factory Orders(Jul) 

2:00 PM CDT - Dairy Products

FN: Sep RBOB & ULSD(NYM) 

LT: Sep Live Cattle Options(CME) 

Oct Cocoa Options(ICE)

FN=First Notice, OE=Option Expiration, LT=Last Trade

                               

 Struttura del portafoglio

 

Indici

 

E-Mini S&P-500: in attesa di short 

 

Micro Nasdaq:

 

30yr US

 

 

 

 

Energy

 

Crude Oil:

 

Natural Gas: 

 

 

Grains

 

Soia: 

 

Olio di Soia:

 

Grano: Vendute put 720 dicembre 2022

Vendute put 740 dicembre 2022    

(Chiuse in stop loss)

 

Corn: Vendute put 560 dicembre 2022

Comprato Future dicembre 2022

 

 

 

 

Soft: 

 

Zucchero:

 

Caffè:

 

Cotone:

 

Cacao: comprato bull spread

 

 

Carni

 

Live Cattle: comprato bear spread e venduta call su febbraio 2023

 

Feeder Cattle:

 

Lean Hogs:   in attesa di strangle venduto 

 

Metalli preziosi

 

Oro: 

Silver:

 

Platino: long con Etf PPLT  

          

 

Disclaimer: le operazioni di trading indicate in questo newsletter sono frutto di opinioni personali dell’autore e non costituiscono alcuna sollecitazione all’investimento. La speculazione di borsa può causare perdite e deve essere effettuata essendo consapevoli dei rischi che comporta. Nessuna responsabilità potrà essere addossata all’autore per eventuali perdite di portafoglio. Le performance del passato non costituiscono garanzia per l’andamento futuro degli investimenti indicati.  



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