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Commodity Report numero 441 del 4 novembre 2024



Giancarlo Dall'Aglio Articolo pubblicato il 04/11/2024 00:01:05


In questo numero Giancarlo  ha esaminato diversi settori delle commodity, evidenziando una diminuzione dei premi di rischio geopolitico nel mercato del petrolio e l'impatto delle elezioni americane sulle politiche di produzione. Ha osservato un aumento nella produzione di gas, ma ha notato l'assenza di segnali di una domanda anticipata per il riscaldamento. Riguardo alle granaglie, ha sottolineato che la dipendenza della Cina dalle esportazioni di mais è diminuita, mentre la soia ha mostrato resistenza al rialzo. Infine, Gianca prevede una certa volatilità nei metalli e nelle soft commodities, con particolare attenzione alle elezioni e alle decisioni della banca centrale americana.







Principali dat macro ed eventi della settimana


Date

Reports

Expiration & Notice Dates

11/04

Mon

9:00 AM CST - Factory Orders 

3:00 PM CST - Crop Progress

FN: Nov RBOB & ULSD(NYM)

11/05

Tue

7:30 AM CST - Trade Balance 

9:00 AM CST - ISM Non-Manufacturing Index 

3:30 PM CST - API Energy Stocks


11/06

Wed

6:00 AM CST - MBA Mortgage Index 

9:30 AM CST - EIA Petroleum Status Report 

2:00 PM CST - Dairy Products Sales


11/07

Thu

7:30 AM CST - USDA Weekly Export Sales 

7:30 AM CST - Initial Claims-Weekly 

7:30 AM CST - Productivity-Prel(Q3) 

7:30 AM CST - Unit Labor Costs-Prel(Q3) 

9:00 AM CST - Wholesale Inventories 

9:30 AM CST - EIA Natural Gas Report 

1:00 PM CST - FOMC Rate Decision 

2:00 PM CST - Consumer Credit 

3:30 PM CST - Fed Balance Sheet

LT: Nov Nikkei(CME)

11/08

Fri

9:00 AM CST - Univ of Mich Consumer Sent-Prelim 

11:00 AM CST - WADSE Report & Crop Production

LT: Nov Orange Juice(ICE) 

Nov Canadian Dollar Options(CME) 

Nov Nikkei Options(CME) 

Nov Currencies Options(CME) 

Nov Mx Peso Options(CME) 

Nov US Dollar Index Options(ICE) 

Dec Cotton Options(NYM) 

Dec Coffee Options(ICE)

11/11

Mon

VETERANS DAY


11/12

Tue

5:00 AM CST - NFIB Small Business Opt Index 

1:00 PM CST - Treasury Budget 

3:00 PM CST - Crop Progress


11/13

Wed

6:00 AM CST - MBA Mortgage Index 

7:30 AM CST - Core CPI & CPI 

3:30 PM CST - API Energy Stocks


11/14

Thu

7:30 AM CST - Initial Claims-Weekly 

7:30 AM CST - Core PPI & PPI 

9:30 AM CST - EIA Natural Gas Report 

10:00 AM CST - EIA Petroleum Status Report 

2:00 PM CST - Dairy Product Sales 

3:30 PM CST - Fed Balance Sheet

LT: Nov Canola(CBT) 

Nov Rough Rice(CBT) 

Nov Soybeans(CBT)

11/15

Fri

7:30 AM CST - USDA Weekly Export Sales 

7:30 AM CST - Retail Sales 

7:30 AM CST - Retail Sales Ex-Auto 

8:15 AM CST - Capacity Util & Industrial Prod 

9:00 AM CST - Business Inventories 

11:00 AM CST - NOPA Crush

LT: Nov Lumber(CME) 

Nov 3-Month SOFR Options(CME) 

Dec Crude Lt Options(NYM) 

Dec Orange Juice Options(ICE) 

Dec Sugar-11 Options(ICE)

FN=First Notice, OE=Option Expiration, LT=Last Trade



                                

 Struttura del portafoglio



Indici


E-Mini S&P-500:


Micro Nasdaq: 

 

30yr US


10Y Us comprate obbligaz decennale USA al 4.10% di rendimento 


30Y  TB -




Energy


Crude Oil e Natural Gas: Long sui petroliferi e Nat Gas:   SU (Nyse) - ATH (Tse) -   SCR (TSE)


Crude Oil: 



Grains



Soia:

 

Olio di Soia:


Grano:



Corn:




Soft: 


Zucchero: Comprato bear spread put 22-20 Gennaio 2025 (fa riferimento al fut marzo) Chiuso in stop loss 


Succo d’arancia:


Caffè: in attesa di short


Cotone:

 

Cacao:   in attesa di short



Carni


Live Cattle:


Feeder Cattle:


Lean Hogs:





Metalli preziosi


Oro: 

Silver: long sul CFD di SLV  (chiuso in utile del 17.5%)

Rame:

Platino:        



Disclaimer: le operazioni di trading indicate in questo newsletter sono frutto di opinioni personali dell’autore e non costituiscono alcuna sollecitazione all’investimento. La speculazione di borsa può causare perdite e deve essere effettuata essendo consapevoli dei rischi che comporta. Nessuna responsabilità potrà essere addossata all’autore per eventuali perdite di portafoglio. Le performance del passato non costituiscono garanzia per l’andamento futuro degli investimenti indicati.  




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