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Commodity Report del 11 giugno 2018
(Pag. 1)



Giancarlo Dall'Aglio Articolo pubblicato il 11/06/2018 11:28:11


   Il ruolo del dollaro e il suo impatto sulle quotazioni dei principali asset del settore materie prime è sempre importante. Tuttavia, in uno scenario come quello attuale, di avvicinamento ad un possibile aumento dei tassi da parte della banca centrale americana, il biglietto verde può avere un influenza inferiore su alcune commodity che sono legate ai cicli di semina e raccolto, in questo momento in una fase cruciale. Se è vero infatti che zucchero e caffè hanno risentito la scorsa settimana della forza del dollaro USA verso il Real Brasiliano, il recupero è stato immediato venerdì, in una giornata di importanti prese di profitto dei cambisti.

Usd Real

Eur usd

S&P-500

BTP

Ftse Mib

La Soia appare debole, condizionata non solo dall’avanzamento spedito del raccolto, ma anche dalla difficoltà ed incertezza rispetto ad una possibile quadratura del cerchio per le questioni geopolitiche di dazi e contro dazi tra le prime due superpotenze economiche mondiali: USA e Cina. Anche il mais è reduce da una settimana difficile, ma probabilmente i margini di recupero de suo prezzo sono ben più alti. Il grano infine, continua ad oscillare con volatilità piuttosto alta, tra 550 e 500, pur mantenendo un’impostazione rialzista di breve, grazie al meteo avverso presente soprattutto nelle zone di coltivazione del grano duro del Kansas. 

Mais

Per i prezzi delle carni sembrerebbe prevalere l’influenza della forte domanda che sta caratterizzando questa fase di mercato fin dall’inizio dell’anno, pur se, fino ad ora, i prezzi sono rimasti in trading range. 

Sui metalli spicca il movimento dell’argento, guidato dall’aumento delle domanda industriale, unito ad un deficit di produzione che per il 2017 è stato calcolato dal Silver Institute in 35 mln di once circa, ben inferiore a quello del 2016. 

Tuttavia il Silver ha, da qualche giorno, una maggior forza relativa rispetto all’oro, e di questo occorre tener presente, soprattutto per chi opera nel breve. 

Su Oro e Argento l’idea continua ad  essere quella di una ampia lateralità per i prossimi mesi e quindi lo strangle appare la strategia idonea ad approfittare di questa situazione, magari guardando anche al rapporto Gold/Silver per scegliere i momenti in cui posizionarsi sulle call e sulle put anche in base alla maggiore o minore forza relativa del metallo giallo sull’argento. 

Silver

Il Cotone è protagonista indiscusso al rialzo nelle ultime settimane. Il meteo avverso nella zona del west Texas continua a dare preoccupazioni per l’esito del nuovo raccolto e contemporaneamente non giungono notizie confortanti per i commercial sia dall’India che dalla Cina. La mia idea è che i prezzi possano sgonfiarsi da un momento all’altro ma, come si sa, in questi casi non è dato sapere in anticipo fin dove può spingersi l’emotività di chi tratta il fisico e al tempo stesso la speculazione di hedge funds che, in questi casi, soffiano sul fuoco del rialzo. L’exchange di riferimento la scorsa settimana ha quotato strike fino a 150, ma in questi casi la prudenza non è mai troppa e forse, attendere gli sviluppi senza buttare la monetina, è la soluzione migliore. 

Cotone



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